Een groeiend aantal forex handelaren en hedgefondsen wenden zich tot geautomatiseerde handelsrobots, die veel van de emotie wegnemen bij het vinden en uitvoeren van transacties die vaak tot fouten bij handelaren leiden. Met kunstmatige intelligentie (AI) investeren enkele van de grootste technische reuzen zwaar in de ontwikkeling van handelsrobots die de sterkste trends in de forexmarkten kunnen identificeren om de winst te maximaliseren en de kansen op kostbare verliezen te minimaliseren.
Handelsrobots zijn grotendeels gebouwd om te werken binnen een bepaald handelsbereik dat vaak erg klein is. Door de 24/7 aard van geautomatiseerde handelsbots kunnen ze echter transacties weinig en vaak uitvoeren, zonder de noodzaak van stop-verliezen die forex-handelsplatforms zoals IG standaard bieden voor detailhandelaren. Op het moment van schrijven zijn forex-handelsbots legaal in Australië en elders in de wereld, hoewel de ASIC recentelijk forex-marktanomalieën aan deze bots heeft toegeschreven. Vorig jaar werd bevestigd dat de afdeling Asset Management van JP Morgan hard werkte aan de ontwikkeling van een baanbrekend softwaremodel voor machine learning. Het crack-team van handelaren en kwantitatieve analisten werken aan het gebruik van AI om een efficiënter, winstgevender handelsmodel te creëren dan elke menselijke handelaar in staat is.
Volgens Lee Bray, hoofd van de aandelenhandel bij de geomarkt van JP Morgan in Azië, is het plan om een "systematisch, adaptief model te bouwen dat acties op basis van wiskundige patronen kan wijzigen". Bray voegde eraan toe dat aandelenhandel "aan het veranderen was" om meer "wetenschappelijk en kwantificeerbaar" te worden. JP Morgan heeft een AI-programma met de naam LOXM getest met training op basis van miljarden historische transacties om met optimale snelheid en efficiëntie te kunnen handelen, zonder onnodige marktschommelingen te veroorzaken.
Elders heeft RoFX hard gewerkt om zijn eigen forex trading robot te ontwikkelen, aangedreven door AI en neurale netwerken. Sinds 2009 heeft dit team van handelaren en softwareontwikkelaars een plan om een geautomatiseerde handelsbot te ontwikkelen, die deze met eigen middelen op de forexmarkt test. In de afgelopen negen jaar heeft het een positieve dynamiek laten zien en, recentelijk, kregen handelaren toegang tot de software. Intrigerend is dat de premium-exclusieve functie gebruikers dekking biedt voor verlies, zo zeker zijn de ontwikkelaars in de winstgevendheid van hun handelsbot.
Bron: IG
Met maximaal 70 forex valutaparen die dagelijks kunnen worden verhandeld, bieden geautomatiseerde handelsrobots een lucratieve mogelijkheid voor financiële beleggers om kleine maar regelmatige incrementele winsten te behalen uit fiatvaluta's. Het kan slechts een kwestie van tijd zijn voordat door AI aangedreven handelsbots ook op andere markten worden vrijgegeven, zoals grondstoffen, gezien de 14, 3 miljoen grondstoffencontracten die vanaf 2017 open zijn. Met meer dan 60 grote beurzen over de hele wereld, konden gedecentraliseerde handelsbots domineren ook het korte-termijnhandellandschap van aandelen, met name die met marktkapitalisaties van meer dan US $ 1 biljoen.
Bron: IG
Bovenstaande afbeelding laat zien hoe handelen op de aandelenmarkt tegenwoordig een echt wereldwijde industrie is. Wat zou u ervan vinden als financiële markten grotendeels afhankelijk zijn van bots die financiële instrumenten verhandelen met andere robots, zonder dat er menselijk ingrijpen plaatsvindt? Het is een toekomst die er vrijwel zeker uitziet voor de wereld van financiële handel.
